AuroraAIの勝率70％は本当か？AIの実績と信頼性を徹底検証｜Bybit自動取引ガイド

「AuroraAIの勝率は70％以上」──この数字を聞いて、「本当にそんなに勝てるの？」「それってどうやって計算しているの？」と疑問を持つ人も多いでしょう。

BybitのAI取引ボット「AuroraAI（オーロラAI）」は、公式に「70％を超える勝率を記録している」と発表されています。
しかし、それは一体どういう意味なのか？ どんな条件下で測定されているのか？

この記事では、AuroraAIの勝率70％という数字の真相をデータ的・技術的・実践的な3つの視点から徹底検証します。

※AuroraAIは、直近7日間のバックテストから“推奨パラメータ（取引設定）”を提示する「事前最適化型AI」です。稼働中にAIが自動で設定を変更することはありません。相場が変化したら、停止→最新の推奨設定で再投入する運用を推奨します。

🧩 AuroraAIとは？（前提の再確認）

AuroraAIはBybitが提供するAI自動取引ボットで、ユーザーが通貨と資金を入力すると、AIが直近7日間のバックテスト結果から“推奨パラメータ（利確・損切・頻度など）”を生成し、ボットがその設定どおりに自動で売買を実行します。（稼働中にAIが設定を自動更新することはありません）

AuroraAIの最大の特徴は「過去データに基づいたAI戦略最適化」。

AIが過去7日間の市場データを解析し、最も勝率の高かった18種類の取引パラメータを自動で抽出します。

つまり、「70％の勝率」とはこの“AIバックテストデータ”に基づく統計値なのです。

📊 「勝率70％」という数字の意味とは？

AuroraAIの勝率70％とは、「バックテストにおけるAIのエントリーがどれだけ利益で終わったか」を示す割合です。
単純に言えば、AIが10回トレードしたうち7回がプラスだったということ。

🔹 Bybit公式の勝率データ概要（公開情報ベース）

つまり、固定的な「70％」ではなく、市場状況に応じて上下する“平均勝率”というのが正確な理解です。

※この勝率はバックテスト上の統計値であり、実運用ではスリッページや手数料等の影響で変動します。

🧠 勝率70％を支えるAIのバックテスト仕組み

AuroraAIは毎日、膨大な過去データをAIが学習・解析しています。
この中で「勝率」を算出するプロセスは以下のように構成されています。

⚙️ ステップ1：7日間の市場データをAIが収集

AIは過去7日間の価格推移・出来高・ボラティリティなどを収集し、相場の特徴をモデリングします。

⚙️ ステップ2：1,000以上の仮想戦略を自動生成

AIは独自のアルゴリズムに基づき、1,000種類以上の取引パラメータ（利確・損切・トレーリングなど）を自動生成し、それぞれをバックテストします。

⚙️ ステップ3：上位18戦略を抽出

バックテスト結果の中から、「勝率」「平均損益比（R/R）」「最大ドローダウン」などの評価軸で上位18の戦略だけを抽出します。
これがAuroraAIの「おすすめ戦略」としてユーザーに提示される部分です。

⚙️ ステップ4：AIが学習・再最適化

一定サイクルでバックテストを再実行し、次回提示する“推奨パラメータ”を更新します。
運用中の設定は自動で変わりません。 相場が変化したと感じたら、いったん停止→最新の推奨設定でボットを作り直す（再投入）のが前提です。

🧮 勝率70％を“数字で理解する”

では、勝率70％という数字がどのように運用結果に影響するのか？
簡単なシミュレーションで見てみましょう。

✅ 条件

• エントリー数：100回
• 勝率：70％
• 平均利益：＋2％
• 平均損失：−1％

📈 結果

• 勝ちトレード → 70回 × +2％ ＝ +140％
• 負けトレード → 30回 × -1％ ＝ -30％
• 最終損益：＋110％

つまり、単純なロジックでも勝率70％で利益2倍超の計算になります。
もちろん、実際の結果はAIの利確・損切りタイミングにより上下しますが、数字上は非常に合理的な構造です。

※計算は一例です。実運用では手数料・滑り・約定差などで結果は上下します。

🔍 勝率70％の裏にある「AIの判断基準」

AuroraAIの“勝率を支える頭脳”は、3つのコアロジックによって構成されています。

🧩 ① 相関分析アルゴリズム

AIは、通貨ごとの値動きの相関（BTC・ETH・SOLなど）を比較して、「一方が動けばもう一方も動く」関係性を検知。
連動性の高い市場では勝率が安定しやすくなります。

こうした相関の優位性は直近7日バックテストでスコア化され、推奨設定の閾値に反映されます。

🔁 ② リスク報酬比（R/R）の動的制御

AuroraAIはバックテスト段階で平均利益・平均損失・R/Rを評価し、エントリー/イグジットの閾値を“設定”として定義します。稼働中はその設定条件を満たしたときのみボットが機械的に執行します。

🔍 ③ 感情排除＋確率的判断

人間は「もう少し伸びるかも」と感情で判断しがちですが、AIは完全に確率論に基づきます。
期待値が1.0未満と判断すれば、たとえ含み益があっても利確を実行。
このルールの一貫性が、安定した勝率を支えています。

期待値が一定未満の条件は設定段階で排除され、稼働中は設定に従って淡々と執行されます。

📚 「70％勝率」の信頼性を検証する3つの方法

① バックテスト結果の透明性

AuroraAIでは「AI推奨パラメータ」に基づく推奨パラメータと併せて、バックテストに基づく指標（勝率やDDなど）が提示されます（表示内容は銘柄・時期で異なる場合があります）。
「過去の期間」「銘柄」「戦略タイプ別」に勝率が表示されており、AIがどの条件で結果を出したのかをユーザー自身で確認可能です。

② 実運用データとの乖離検証

AIの勝率70％はバックテスト（過去データ）上の数値ですが、実際の運用ではスプレッド・滑り・手数料などが影響します。
そのため、実運用では60〜68％程度に収束するケースが多いと考えられます。

それでも一般的な裁量トレードの平均勝率（40〜55％）を大きく上回っています。

③ 市場環境による変動を理解する

勝率70％は「常に」ではなく、市場環境に依存する動的数値です。

• トレンド相場 → 勝率上昇（AIが優位）
• レンジ相場 → 勝率安定（安定戦略が有効）
• 急変動相場 → 勝率低下（AIが再学習するまでタイムラグあり）

数値が下がる局面では、停止→最新推奨設定で再投入が合理的です。

⚠️ 勝率70％でも「損する人」がいる理由

AuroraAIは高勝率である一方、運用の仕方によっては損失を出す人も存在します。
その原因を理解しておきましょう。

❌ 理由①：資金配分の誤り

AIに全資金を投入するのはNG。
リスク管理の基本である「分散運用」を無視すると、たとえAIでも損失を出すリスクがあります。

❌ 理由②：停止タイミングを誤る

むやみに短期停止・再起動を繰り返すと、手数料と機会損失が増える一方で、設定の鮮度は上がらないケースがあります。“7〜14日運用→最新版で再投入”のルーチンにすると合理的です。

❌ 理由③：過度な期待

勝率70％とは“確率の平均値”であって、「100％勝てる」ではありません。
AIの判断を理解し、冷静にリスクを受け入れる姿勢が必要です。

🧠 AuroraAIの「勝率」を活かす運用術3選

✅ 1. 複数戦略の分散稼働

AuroraAIには「高利回り」「安定」「高頻度」の3戦略があります。
それぞれを少額ずつ稼働させることで、AIの得意・不得意をカバーできます。

✅ 2. トレーリングストップを設定

利益を逃さず、相場急変時のドローダウンを防げます。
ストップやトレーリングは“設定に基づく自動執行”です。+2〜3％を目安に、銘柄のボラに合わせて手動で幅を見直すとドローダウン抑制に有効です。

✅ 3. 定期的な“バックテスト更新”確認と再投入

週1回を目安に推奨パラメータの更新状況を確認し、必要に応じて停止→最新の推奨設定でボットを作成し直すのがベストプラクティスです。通常は10〜14日、急変時は5〜7日が目安。

🧭 AI勝率の本質：勝つことより「負けを最小化」

AI取引で最も重要なのは、「勝率」ではなく「損失のコントロール」です。
AuroraAIの70％という数字は“平均値”であり、AIが勝てない20〜30％のトレードでいかに損失を減らすかが鍵になります。

AuroraAIはこの部分に強く、“損切り幅・利確・頻度”などの閾値を設定段階で最適化し、稼働中はそのルールに忠実に執行するため、負けトレードのダメージが規律的に限定されます。

🔚 まとめ：70％の勝率は“現実的で、理にかなっている”

✅ 結論：AuroraAIの70％勝率は「誇張ではなく、AI設計上の合理的な成果」。

AIは感情を排除し、確率と統計だけで取引を行うため、
長期的に見ると人間トレーダーよりも一貫した結果を出しやすい構造になっています。

運用のコツは、“定期停止→最新推奨設定で再投入”をルーチン化すること。
通常10〜14日、急変時5〜7日を目安に見直すと、常に“今の相場”に合った条件で運用しやすくなります。